Atividades:
– Atualizar o fluxo de caixa do que foi realizado no dia anterior e do que será pago nos próximos dois dias.
– Direcionar as informações dos extratos bancários para as diferentes contas correntes, no módulo Caixa e Bancos.
– Emitir relatório dos pagamentos efetuados no dia para comprovação e conferência anexar aos respectivos documentos. e conferir se todos foram debitados.
– Liquidar e conciliar os títulos / borderôs pagos no dia anterior.
– Controlar as pendências dos lançamentos bancários não efetuados pelos respectivos módulos do sistema ERP.
– Controlar os saldos de todos os Bancos onde a empresa tem conta corrente.
– Realizar a contabilização mensal do módulo de Contas a Pagar Caixa e Bancos, Aplicações e Empréstimos.
Requisitos:
Desejável Ensino Superior em andamento em Gestão Financeira, Admnistração, Contábeis, ou áreas afins;