Estamos em busca de um(a) profissional para integrar nossa equipe financeira, com foco em execução, controle e conciliação de pagamentos. Esta posição é essencial para garantir a organização, pontualidade e confiabilidade das movimentações bancárias da empresa. Vem ser Trans RV!
Principais Responsabilidades:
Realizar e controlar pagamentos e transferências bancárias, assegurando o cumprimento rigoroso dos prazos.
Efetuar a conciliação entre pagamentos previstos e realizados, corrigindo eventuais divergências.
Gerar, salvar e arquivar relatórios e comprovantes de pagamentos nos formatos exigidos (Excel, PDF, OFX).
Executar lançamentos e conciliações bancárias diárias com base nas movimentações do dia anterior (D-1).
Salvar e organizar relatórios de pagamentos, garantindo a conciliação de dados de DDS, DDA e contas autorizadas.
Atualizar indicadores de lançamentos e manter a documentação financeira devidamente arquivada.
Realizar conciliação entre protocolos e lançamentos financeiros.
Emitir guias GNRE (em conjunto com outro colaborador) e realizar o lançamento das GNRE DDS.
Monitorar saldo da conta Repom e realizar a conciliação correspondente.
Enviar informações de pagamentos GNRE realizados no dia anterior.
Imprimir e acompanhar o relatório de vencimentos D-1 para controle de obrigações financeiras.
Requisitos:
Ensino Superior completo ou cursando em Administração, Contabilidade, Economia ou áreas correlatas.
Organização, atenção aos detalhes e compromisso com prazos são essenciais.