Controlar pagamentos enviados para efetuação.
Contabilizar pagamentos efetuados, realizando baixa de valores lançados em sistema.
Emissão de relatórios de contas a pagar diário.
Conferência de notas fiscais diárias.
Realizar cobrança e liberação de notas fiscais.
Controle de devolução e abatimento de duplicatas.
Organizar e montar documentação de envio ao jurídico.
Efetuar análise crédito/serasa. Efetuar montagem romaneios e borderô.
Analisar e liberar pedidos.
Realizar procedimentos gerais de desconto de título (Factoring).
Realizar conciliação Bancária (Bancos e Factoring).
Análise de Fluxo de caixa.
Coordenar movimentação financeira.
Realização de pagamentos em geral.
Fechamento de contas mensal para fins contábil.
